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兴证策略:布局反击下半场 大创新为主攻方向大创新作为反击下半场的主攻方向。主要两个维度①“科技基建”以计算机(自主可控、云计算等龙头)、通信(5G)、军工(航空航天)、半导体产业链等过去核心关键技术能力建设的短板方向。②“技术消费”以消费电子(新款苹果发布在即)、创新药等居民对更高质量生活需求的方向。

不过,按照美国通用会计准则,当期归属百度的净亏损为人民币63.73亿元(约合8.92亿美元),去年同期净利润为123.96亿元。百度第三季度业绩转亏,主要是因为股权投资出现现金减值损失人民币89亿元。而这笔股权投资受损或与携程有关。百度在第三季度产生的最大股权投资变动来自于对写成股权的抛售。今年9月,百度出售了所持有的三分之一的携程股票,而携程整体市值起伏不定或是百度投资收益受损的主要原因。

可见,市场热度有所回升,市场步入结构式行情之中。不过从沪市的成交额来看,今日才2029亿元,可见目前是存量资金博弈行情。从A股主要指数来看,今年以来的反弹在4月份遇阻,而从2015年牛市高点以来,主要指数(沪深300、深成指等)仍处于下跌趋势之中,目前沪指在年线之上企稳反弹,这或许与2013年上半年的走势有一些相似。从近几日的资金线来看,资金线反而波动很小,这表明入市资金很少。如果后续资金线再次走高,那么未来的机会会更多一些;如果资金线小幅波动,那么未来投资机会会少一些,个股操作难度会加大。在2013年~2014年上半年,资金线保持的是一个箱体震荡,原因是虽然大盘股颓势,但中小创个股走牛,所以当时的个股行情还是不错的。究竟这次资金线将是哪种走势,这个观察一段时间就能知晓。

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